Что такое импульсная торговля?

На фондовом рынке есть стратегия, основанная на выявлении и использовании резких движений цен — импульсов. Они часто возникают вследствие внезапных событий, новостей или других факторов, влияющих на рынок. Разберем более подробно плюсы и минусы торговли на импульсах.

Записаться на бесплатное обучение трейдингу можно здесь.

Что такое импульсный трейдинг

Импульс — это когда происходит резкое сильное движение цены в любую сторону, причем такое движение ей не свойственно с учетом средних показателей колебаний за сутки. В отличие от классических трендов, для импульсов характерна резкость, низкая устойчивость и повышенный объем, несвойственный данному активу на протяжении сессии. Обычно после импульса цена возвращается к прежнему значению.

Импульсная торговля основана на открытии сделок в тех временных промежутках, когда на рынке происходит сильное движение. Как правило, это связано с выходом новостей, обновлением годовых максимумов и прочих событий. В зависимости от силы импульса позиции удерживаются от нескольких секунд до продолжительности всего торгового дня.

При таком стиле торговли в рынок входят сразу после быстрого и резкого движения цены и выходят при первых признаках завершения импульса. Суть торговли сводится к тому, чтобы выждать подходящий момент для входа или выхода и быстро среагировать. Иногда решение приходится принимать молниеносно

Почему появляются импульсы на фондовом рынке

Импульсы появляются на рынке в силу разных причин:

• фундаментальных — которые вызваны выходом важных новостей, политическими кризисами, природными катастрофами, войнами, эпидемиями;
• технических — связанных с приближением сроков экспирации, завершением сроков по фьючерсам в конце каждого квартала, пробоем сильных уровней;
• психологических — хотя с этим обычно связаны любые импульсы, чаще всего в этой категории наблюдаются всплески объема, когда цена достигает уровней с нулями— например, 100, 1000, 5000 и других цифр.

Причин может быть гораздо больше. Здесь нужно понимать, что импульс — это всегда крупный объем, который появляется и выплескивается при участии множества людей и компаний. Он сопровождается паникой, при которой резко растут продажи или покупка актива. 

Чтобы принимать правильные торговые решения, трейдерам нужно уметь определять причины возникновения импульсов и быстро адаптироваться к изменениям рынка.

Ключевые особенности импульсного трейдинга

 Чем отличается импульсная торговля:

• Быстротой реакции трейдера в связи с резким изменением ситуации на графике;
• повышенной волатильностью, которая дает больше возможностей для извлечения прибыли, но риски при этом возрастают точно так же.
• При импульсном трейдинге ещё более тщательно нужно подходить к анализу новостей и мгновенно принимать торговые решения.
• Для минимизации потерь и фиксации прибыли обязательна постановка стоп лоссов и тейк-профитов.

Как заработать на импульсной торговле?

Чтобы импульсный трейдинг приносил стабильную прибыль, нужно следить за движением цены после импульса, понимать свою оптимальную цель, тщательно тестировать и анализировать каждый торговый инструмент. 

На большинстве рынков можно торговать на среднем уровне — это примерно 50% от значения импульса. Брать 100% не рекомендуем — это слишком рискованно.

В зависимости от торгового стиля и поведения инструментов рекомендуем ставить стоп-лоссы 1:1 или 1:2. 

Опытные трейдеры обычно наблюдают за ситуацией. Чтобы определить начало движения или его окончание, чаще всего они используют интуицию.

Прежде чем начинать торговать по такой стратегии, ее нужно протестировать на истории, возможно, внести изменения в размер стоп лосса.

При просмотре календаря выхода важных новостей нужно выделять те из них, которые потенциально могут вызвать резкое движение цены. А если торгуете на фондовом рынке, обращайте внимание на обновление информации о компании.

Основные индикаторы импульсной торговли

Индикаторы помогают анализировать график, но они не отражают рыночные движения и не дают возможности точно рассчитать момент входа.

Из наиболее популярных и рабочих обратите внимание на следующий индикаторы:

• В первую очередь объемы — потому что они отражают реальную активность на рынке, помогают понять, где большая свеча, а где всплеск сделок.
• МА (скользящие средние) с небольшими периодами позволяют оценить силу и динамику импульса, что наглядно демонстрирует крутой наклон МА.
• Стахастик (Stochastic) даёт возможность сравнить последнюю цену закрытия с предыдущим диапазоном за любой промежуток времени и определить точки разворота. 

Преимущества и недостатки торговли по импульсам

Плюсы импульсной торговли:

• Возможность получения хорошей прибыли на коротких промежутках времени — импульсы могут составлять до 50 и даже до 100 пунктов, а это любимая мечта многих трейдеров. 
• Здесь отсутствует риск серьезной просадки, так как рынок движется в одном направлении без коррекций. В таких условиях трейдеры чувствуют себя более уверенно.

Минусы:

• Резкое изменение импульса — цена может как быстро взлетать, так и падать.
• Трейдер должен иметь хорошую реакцию и быть психологически устойчивым.
• Смена цены может происходить так быстро, что трейдеры не успевают закрыть сделку до того, как тренд развернется. Это грозит потерей всего дохода и даже убытками.
• Для неопытных трейдеров, которые недостаточно тщательно провели анализ, характерны спонтанные решения — и тогда импульсная торговля становится рулеткой, чаще с плачевными последствиями.

Заключение

Заработок на импульсах в трейдинге подразумевает быструю реакцию — поэтому ни в коем случае мы ее не рекомендуем для начинающих. Здесь слишком высокий уровень риска. 

Чтобы успешно торговать в таком стиле, нужно глубоко понимать рынок, быстро принимать верные торговые решения и разумно управлять рисками.